Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

69.495

60.278

Aanpassingen om bedrijfsresultaat aan te sluiten op de netto-kasstromen

Afschrijvingen en waardeverminderingen

14, 15

33.926

31.442

Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal

103.421

91.720

Netto wijzigingen in het werkkapitaal:

Mutatie in handels- en overige vorderingen en contract-activa

5, 8

-11.079

-54.271

Mutatie in voorraden

7

-390

-1.845

Mutatie in overige vlottende en vaste activa

17.430

-9.302

Mutaties in handelsschulden en overige schulden en contractuele verplichtingen

-16.902

35.618

Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen

-16

-832

Belastingen

-759

-3.848

Mutatie in voorzieningen en overige verplichtingen

9

-2.340

1.856

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

89.366

59.096

Investeringsactiviteiten

Aankoop van immateriële vaste activa, materiële vaste activa

14, 15

-38.159

-29.989

Betalingen voor de overname van een dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen

13

-22.083

-22.250

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-60.241

-52.239

Financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit opgenomen leningen

17

-

25.900

Aflossing van opgenomen leningen

17

-42.738

-11.687

Kasstromen met betrekking tot afgeleide financiële verplichtingen

3.821

-337

Betaalde rente

-2.997

-1.506

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-41.914

12.370

Geldgeldmutaties in geldmiddelen en kasequivalenten

12

-

-

Netto (afname) toename van geldmiddelen en kasequivalenten

12

-12.790

19.227

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

73.042

53.815