12 - Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten worden aangehouden om aan kortlopende kasverplichtingen te voldoen en niet voor beleggings- of andere doeleinden. Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit liquide middelen bij de bank en voorhanden en zeer liquide beleggingen die gemakkelijk kunnen worden omgezet in bekende hoeveelheden contanten, die slechts aan een onbeduidend risico op waardeveranderingen onderhevig zijn en een oorspronkelijke looptijd hebben van minder dan drie maanden.
Per 31 december 2023 is een totaalbedrag van € 5,0 miljoen (2022: € 5,1 miljoen) gecommitteerd aan joint operations, joint ventures en g-rekeningen en staat daarom niet vrij ter beschikking van de Groep
De gedetailleerde uitsplitsing van geldmiddelen en kasequivalenten is als volgt (in € 1.000):
Bedragen in 1.000 euro’s | 31/12 | 31/12 | 1/1 |
Vrij opneembare liquide middelen bij banken | 55.177 | 67.992 | 51.959 |
Niet vrij opneembare liquide middelen bij banken | 5.038 | 4.958 | 1.831 |
Contant geld | 37 | 92 | 27 |
Totaal liquide middelen | 60.252 | 73.042 | 53.817 |